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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.12M | 102.81M | 50.03M | 83.15M | 26.72M | 105.29M | 33.9M | 68.91M |
| 投資活動による現金 | -56.39M | -190.81M | -78.65M | -42.06M | -113.51M | -32.53M | -361.91M | -64.67M |
| 財務活動による現金 | 210.51M | -18.63M | -12M | -232.97M | -13.89M | -11.74M | 296.77M | -64.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 279.02M | 232.59M | 182.29M | 212.49M | 211.17M | 232.49M | 260.89M | 249.05M |
| 投資活動による現金 | -643.02M | 149.74M | -143.12M | -212.74M | -230.89M | -77.34M | -397.12M | -550.01M |
| 財務活動による現金 | 104.62M | -381.55M | 257.17M | -93.05M | -140.24M | -62.87M | 158.58M | 38.17M |
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