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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.8M | 12.81M | -8.76M | 1.61M | -3.14M | 330k | -2.75M | -970k |
| 投資活動による現金 | -13.42M | -18.76M | -4.6M | -2.76M | -450k | -172k | -1.23M | -1.29M |
| 財務活動による現金 | 20.99M | -159k | 12.46M | -21k | 4.8M | 2.15M | 568k | 9.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -564.89k | -592.33k | -1.72M | 3.17M | 18.06M | -9.89M | 6.16M | -3.95M |
| 投資活動による現金 | -916.58k | -6.17M | 856.29k | -24.72M | -11.41M | -14.77M | -53.87M | -4.61M |
| 財務活動による現金 | 1.49M | 6.68M | 1.02M | 25M | 1.69M | 20.5M | 42.17M | 7.5M |
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