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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 11.04M | 14.91M | 18.06M | -5.07M | -7.98M | -5.96M | -9.89M | 3.91M |
| 投資活動による現金 | -4.28M | -4.79M | -11.41M | 456k | -1.38M | -5.52M | -14.77M | -17.1M |
| 財務活動による現金 | 2.06M | 2.01M | 1.69M | -569k | -1.29M | 10.57M | 20.5M | 8.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -236k | -565k | -593k | -1.72M | 3.17M | 18.06M | -9.89M |
| 投資活動による現金 | N/A | -917k | -6.17M | 856k | -24.72M | -11.41M | -14.77M |
| 財務活動による現金 | 245k | 1.49M | 6.68M | 1.03M | 25M | 1.69M | 20.5M |
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