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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -789.46k | 3.45M | 3.74M | 1.13M | 2.59M | 2.4M | -3.55M | 21.16M |
| 投資活動による現金 | -620.21k | -2M | -499.69k | -382.99k | -496.52k | -205.96k | -163.02k | -567.9k |
| 財務活動による現金 | -1.03M | -1.04M | -384.39k | -328.81k | -271.41k | -625.24k | -2.56M | -127.98k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 375.22k | -542.83k | 6.9M | 2.81M | 10.02M | 5.84M | 10.19M | 2.58M |
| 投資活動による現金 | -191.13k | -6.04M | -7.96M | -4.88M | -229.34k | -1.76M | -3.76M | -1.25M |
| 財務活動による現金 | -2.35k | 9.64M | 5.77M | 2.99M | -2.76M | -3.4M | -3.68M | -3.79M |
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