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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -615k | -3.98M | -4.13M | -1.85M | -2.55M | -5.7M | -7.54M | -3.54M |
| 投資活動による現金 | -158k | -179k | -161k | -3.73M | -3.9M | -3.9M | -3.89M | N/A |
| 財務活動による現金 | 716k | 4.36M | 3.99M | 6.8M | 5.93M | 10.58M | 11.12M | 3.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -416k | -127k | -1.92M | 3.93M | -898k | -4.13M | -7.54M |
| 投資活動による現金 | -438k | 310k | -47k | 1.13M | -15.04M | -161k | -3.89M |
| 財務活動による現金 | 1.36M | -351k | 1.88M | 4.63M | 16.38M | 3.99M | 11.12M |
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