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| Quarter End | 10 2021 | 1 2022 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.47M | -13.2M | -14.46M | -13.42M | -20.12M | -11.92M | -19.14M | 15.38M |
| 投資活動による現金 | -13.05M | -2.46M | -8.33M | -11.61M | -13.05M | 2.34M | 1.92M | 5.93M |
| 財務活動による現金 | -19.5M | 12.66M | 13.84M | 16.2M | 24.09M | 9.61M | 17.54M | -21.12M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.2M | 13.94M | 21.24M | 9.43M | 31.8M | 25.47M | -20.12M | 11.22M |
| 投資活動による現金 | -10.77M | 18.92M | -14.95M | -11.46M | -12.07M | -13.05M | -13.05M | 1.63M |
| 財務活動による現金 | 8.66M | -32.68M | -6.4M | 2.17M | -3.88M | -19.5M | 24.09M | -12.96M |
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