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| Quarter End | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.89M | 4.89M | 4.18M | 4.18M | 1.68M | 1.68M | 896.35k | 896.35k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -4.81M | -4.81M | -4.78M | -4.78M | -1.25M | -1.25M | -817.85k | -817.85k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.57M | 60.72M | 28.56M | 10.02M | 9.26M | 31.4M | 18.13M | 5.15M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -16.26M | -55.64M | -25.98M | -24.4M | -9.75M | -30.75M | -19.18M | -4.13M |
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