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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -5.66M | -8.02M | -7.6M | -3.94M | -4.65M | -9.78M | -7.08M | -8.15M |
| 投資活動による現金 | -241.57k | -178.76k | 378 | N/A | -20k | -276.24k | -85.55k | -810.82k |
| 財務活動による現金 | 6.87M | 6.82M | 2.31M | 41.14M | 33.04k | 1.1M | 3.83M | 86.18M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -169.29k | -2.17M | -9.91M | -21.18M | -31.3M | -31.48M | -25.45M |
| 投資活動による現金 | -728.46k | -4.73M | -9.16M | -3.92M | -1.66M | -573.58k | -381.8k |
| 財務活動による現金 | 1.04M | 18.2M | 49.03M | 2.22M | 34.59M | 15.91M | 46.11M |
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