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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -102.32M | -47.58M | -7.63M | 48.22M | 63.44M | 58.94M | 61.62M | -10.14M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 102.32M | 47.58M | 7.63M | -48.22M | -63.44M | -58.94M | -61.62M | 10.14M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -80.75M | 22.21M | 60.91M | 45.27M | -6.34M | -13.83M | -7.63M | 61.62M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 78.2M | -21.36M | -61.77M | -45.27M | 6.59M | 13.59M | 7.63M | -61.62M |
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