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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.24M | -4.67M | -12.14M | -17.8M | -22.85M | -4.89M | -9.42M | -14M |
| 投資活動による現金 | 5.49M | -54k | -165k | -362k | -372k | -65k | -65k | -88k |
| 財務活動による現金 | -638k | 65k | -323k | 629k | 4.69M | 4.05M | 10.64M | 10.32M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.08M | -13.79M | -13.39M | N/A | -15.28M | -18.79M | -18.24M | -22.85M |
| 投資活動による現金 | -34k | -17k | -58k | N/A | -2.7M | -15.19M | 5.49M | -372k |
| 財務活動による現金 | 20.31M | 13.26M | 21.39M | N/A | 25.04M | 54.52M | -638k | 4.69M |
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