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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.58M | -4.82M | -4.14M | -4.37M | -3.94M | -4.67M | -4.02M | -4.02M |
| 投資活動による現金 | -23.47k | -19.75k | -32.95k | N/A | N/A | -5.16k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -322.3k | 9.19M | 4.05M | 1.68M | 3.81M | 13.84M | -653.77k | -364.46k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.39M | -16.32M | -15.28M | -18.79M | -18.24M | -22.85M | -18.81M | -17.12M |
| 投資活動による現金 | -58.14k | -335.84k | -2.69M | -15.18M | 5.49M | -372.26k | -108.09k | -38.11k |
| 財務活動による現金 | 21.39M | 14.79M | 25.04M | 54.52M | -638.43k | 4.69M | 19.51M | 23.37M |
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