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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.43M | 22.41M | 34.08M | 56.1M | 9.33M | 25.02M | 39.95M | 46.42M |
| 投資活動による現金 | -16k | -54.36M | -80.37M | -267.63M | -25.56M | -106.42M | -98.27M | -52.56M |
| 財務活動による現金 | -6.93M | 34.92M | 61.77M | 201.38M | 3.65M | 70.28M | 66.77M | 2.77M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.29M | 57.55M | 48.66M | 16.41M | 16.93M | 27.58M | 56.1M | 46.42M |
| 投資活動による現金 | -23.42M | -79.22M | -77.9M | 103.1M | -91.12M | -102.97M | -267.63M | -52.56M |
| 財務活動による現金 | 12.85M | 20.45M | 38.66M | -5.8M | -26.89M | 72.91M | 201.38M | 2.77M |
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