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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.87M | 9.22M | 4.99M | 6.1M | 3.5M | 4.57M | 5.02M | -9.23M |
| 投資活動による現金 | -2.91M | -2.24M | -4.48M | -1.77M | -2.62M | -4.92M | -7.96M | -3.78M |
| 財務活動による現金 | -1.79M | -2.42M | -1.05M | -1.66M | -2.14M | -469k | -1.4M | -1.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.53M | 16.7M | 28.16M | 12.55M | 18.98M | 34.84M | 35.15M | 19.19M |
| 投資活動による現金 | -68.81M | -7.46M | -3.68M | -11.42M | -16.59M | -9.1M | -11.53M | -17.27M |
| 財務活動による現金 | 50.45M | -9.28M | -22.21M | 884k | -4.36M | -5.82M | -5.93M | -5.66M |
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