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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.09M | 4.59M | 13.39M | 13.34M | 28.08M | 13.69M | 21.27M | 18.87M |
| 投資活動による現金 | -7.8M | -7M | -12.85M | -10.07M | -8.36M | -8.28M | 2.18M | -21.01M |
| 財務活動による現金 | 1.02M | -3.73M | -2.34M | 819k | -6.92M | -6.33M | -6.87M | 139.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.67M | 18.06M | 30.96M | 30.9M | 42.62M | 14.77M | 41.96M | 76.23M |
| 投資活動による現金 | -20.19M | -19.02M | -28M | -35.72M | -44.33M | -31.16M | -32.06M | -24.53M |
| 財務活動による現金 | 943k | -1.23M | 7.33M | 2.16M | -12.75M | 3.93M | -7.8M | -19.15M |
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