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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.67M | 7.29M | 897k | 734k | 157k | 1.94M | 1.38M | 2.26M |
| 投資活動による現金 | -6.06M | -7.11M | -6.89M | -7.37M | -9.88M | -11.18M | -1.02M | -1.19M |
| 財務活動による現金 | 1.73M | 1.56M | -108k | -423k | -577k | -786k | -4k | -223k |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.77M | -2.12M | -5.09M | -2.13M | 1.11M | 831k | 7.29M | 1.94M |
| 投資活動による現金 | 9.38M | 2.91M | -3.88M | 905k | -833k | 3.69M | -7.11M | -11.18M |
| 財務活動による現金 | -4.25M | -370k | -1.07M | -110k | 60k | 2.19M | 1.56M | -786k |
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