| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 1.26M | 1.68M | 5M | 951k | 13.44M | -491k | -8.45M |
| 投資活動による現金 | -5.91M | 2.75M | -202.47M | 18.98M | -83.05M | -60.42M | 6.38M |
| 財務活動による現金 | 29.08M | 36.81M | 163.91M | -480k | 107.8M | 72.08M | -841k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.59M | 9.81M | 3.5M | 13.88M | 9.06M | 27.76M |
| 投資活動による現金 | -6.49M | 158.05M | -177.18M | -25.72M | -224.92M | -169.45M |
| 財務活動による現金 | 29.56M | -84.46M | 119.31M | 15.66M | 260.72M | 204.9M |
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