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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 765.65k | -682.37k | -266.73k | -142.45k | -317.46k | -326.78k | 1.67M | -2.92M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.68M | N/A |
| 財務活動による現金 | 46.17k | -72.98k | 124.31k | 82.85k | 242.32k | 379.53k | 340.3k | 11.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -177.44k | -789.34k | -457.81k | -349.83k | 878.44k |
| 投資活動による現金 | -27.27k | N/A | N/A | N/A | -1.68M |
| 財務活動による現金 | 1.27M | 10.12k | 412.5k | 353.5k | 1.04M |
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