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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.09M | 1.41M | 7.7M | -1.97M | 1.42M | 3.36M | 4.95M | 2.14M |
| 投資活動による現金 | -907k | -1.07M | -703k | -1.24M | -3.73M | -440k | -887k | -1.01M |
| 財務活動による現金 | -2.06M | -1.06M | -1.08M | -1.14M | -2.45M | -1.04M | -1.19M | -1.27M |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.96M | 9.63M | 8.79M | 14.02M | 10.5M | 8.49M | 6.63M | 10.51M |
| 投資活動による現金 | -5.21M | -4.61M | -3.27M | -11.56M | -9.54M | -18.56M | -5.14M | -6.12M |
| 財務活動による現金 | -1.22M | -4.76M | 10.74M | 294k | 8.5M | -6.54M | -5.62M | -5.7M |
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