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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.65M | -14.05M | -17.25M | -17.96M | -15.05M | -13.37M | -14.01M | -14.22M |
| 投資活動による現金 | 18.04M | 6.33M | 29.74M | 6.56M | 20.78M | 7.43M | 3M | -111k |
| 財務活動による現金 | -1,000 | N/A | -483k | 194k | 9.74M | 172k | 811k | 15.08M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -52.39M | -47.3M | -48.49M | -73.48M | -46.68M | -40.66M | -58.94M | -63.63M |
| 投資活動による現金 | -1.36M | 5.51M | -53.48M | 67.65M | -3k | -119.67M | 47.54M | 64.51M |
| 財務活動による現金 | 49.94M | 104.37M | 26.45M | -5.61M | 53.37M | 161.71M | -332k | 9.63M |
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