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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.62M | -5.94M | -1.87M | -3.88M | -5.75M | -7.8M | -1.58M | -9.59M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -10M | -10M | -10M | -10M | -14k | -14k |
| 財務活動による現金 | 4.5M | 6M | 11.5M | 13.5M | 15.5M | 17.5M | 2.73M | 8.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.29M | -8M | -10.16M | -7.82M | -7.86M | -5.94M | -7.8M |
| 投資活動による現金 | 5k | 1.33M | -361k | -20k | 666k | N/A | -10M |
| 財務活動による現金 | 13.28M | 6M | 6.27M | 5.96M | 7.25M | 6M | 17.5M |
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