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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.37M | -3.41M | -4.67M | -5.86M | 78k | -960k | -1.97M | -3M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -7k | -52k | N/A | -850k | -4.64M | -4.83M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 2.2M | 5.79M | 1.31M | 1.39M | 1.31M | 3.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.34M | 14.57M | 17.94M | 8.17M | 3.98M | -1.15M | -5.86M | -3M |
| 投資活動による現金 | -29.13M | -26.74M | -9.09M | 16.93M | 17.12M | -1M | -52k | -4.83M |
| 財務活動による現金 | 17.26M | 18.64M | -15.97M | -23.22M | -19.42M | -1M | 5.79M | 3.7M |
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