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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -190k | 1.5M | 866k | 747k | 135k | -582k | 258k | 871k |
| 投資活動による現金 | -155k | -140k | -60k | 11.97M | N/A | -8k | -149k | -108k |
| 財務活動による現金 | -1M | -1.33M | -667k | -12.74M | -218k | -217k | -380k | -246k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.87M | 2.86M | 4.39M | 4.73M | 4.02M | 3.06M | 3.16M | 558k |
| 投資活動による現金 | -1.2M | -3.23M | -27k | -277k | -18.03M | -153k | -616k | 11.81M |
| 財務活動による現金 | 10.69M | -1.09M | -574k | -146k | -4.91M | -2.08M | -4M | -13.55M |
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