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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.83M | -20.45M | -27.06M | -6.94M | -18.48M | -8.27M | -11.77M | -2.05M |
| 投資活動による現金 | -32.31M | -92.3M | -85.25M | 17.97M | 30.64M | 47.69M | 62.89M | 991k |
| 財務活動による現金 | -1.87M | 47.63M | 46.78M | -9.92M | -10.4M | -44.3M | -55.18M | -1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -192k | 365k | -2.43M | -6.74M | 18.61M | -17.68M | -27.06M | -11.77M |
| 投資活動による現金 | -132.29M | -1.84M | -107k | -186k | 3.56M | 58.91M | -85.25M | 62.89M |
| 財務活動による現金 | -11.48M | -5.76M | -3.65M | -244k | -297k | -4.8M | 46.78M | -55.18M |
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