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あなた自身のトレーディングストラテジーを構築する必要がある理由

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長期的に収益力を持つトレーダーになりたい場合は、要求されたレベルでの仕事に没頭し、独自のストラテジーを構築する必要があります。また、大きな利益を得るチャンスを獲得するためにはトレーディングも他の仕事と同様に扱われる必要があります。いわゆる多くの先生方がトレーディングの秘密を販促し、システムを販売しようとしているにもかかわらず、システムを購入したトレーダーのほとんどが利益を上げられていません。なぜなら、将来的にシステムが儲かったとしても、システムの購入者がシステムに従うことについて常に高いレベルでの信頼を有していなければならないからです。信用がなければ、何回かの負け取引を経験した後にシステムに従うのは非常に困難です。魔法のシステムが存在しないことを理解することは、トレーダーのお金、時間、ストレスを大幅に節約することができます。利益のカギは、独自のストラテジーを構築し、長期的な利益を得るため、変動するマーケットに適応する方法を学ぶことです。

本を読んでの学習及びセミナーに参加することと、実践を通して過ちを修正することに焦点を当てながらトレーディングを学ぶことには大きな違いがあります。他の先生方からトレーディングのアイデアを得ることは非常に役に立ちますが、あらゆるマーケット状況においてトレーディングに必要なスキルを構築するためには、以下の行動を起こす必要があります。

個人的なトレーディングシステムを開発する方法:

1.1つのマーケットでの専門家となれ。

マーケットを1つ選択し、どのようにマーケットが動くのか、その理由の詳細を学ぶことに集中して下さい。すべてのマーケットは異なっており、すべてのマーケットで機能するストラテジーは存在しません。選択したマーケットで何が機能するのか慣れ親しむ必要があります。例えば、トレンドに従ったトレーディングはいくつかの市場において良い働きをするかもしれませんが、レンジでのトレーディングは他の市場で優れているかもしれないのです。

 

2.1日の内でトレーディング可能な同じ時間帯を選べ。

日々、トレーディングする定期的な時間帯を選択することにより、トレーディングに100%集中することができ、より高いレベルでパフォーマンスを維持する可能性が高まります。また、取引時間帯を設定することで、マーケットのパターンを発見することがはるかに簡単になります。自由な時間でいつでもトレーディングをすることは魅力的なことかもしれませんが、これはトレーディング結果から学習することが困難なものとなり、何を改善するべきかを知ることが難しくなります。毎日30分程度の短い期間を選択することにより、トレーディングにいくつかの一貫性を持たせることとなり、トレーディングパターンを発見した場合に、市場の歪みを利用できる有益なストラテジーを構築することが可能となります。

 

3.ボラティリティを理解せよ。

選択した期間中の市場平均ボラティリティはどれくらいかを学ぶべきです。通常の日中にどのくらいのマーケットの動きがあるのかを理解することで、利食い幅及びストップ注文の幅を設定する良いアイデアを持つことができます。例えば、スキャルピングトレードにおいて、30分足の期間中の平均値動きが10ポイントである場合に12ポイントの利益目標を設定することは大きすぎると言えます。4ポイントが良いターゲットとなるでしょう。マーケットが通常どこまで動くのかを理解することで、今日のマーケットが活発なのか、もしくは通常よりも静かなのかを理解することができ、エントリーポイントと手仕舞いポイントを調整することができるようになります。

 

4.トレンドでのトレード?レンジでのトレード?

トレーディングは複雑に見てしまいますが、実際には非常にシンプルです。マーケットが直近で上昇した場合に上昇が続くのか下落が続くのか、買いか売りかを決定するだけです。多くのインディケーターを使用し、オンラインで多くのブログを読んで、複数のシステムを運用することは、トレーディングを複雑なものにしてしまい、トレーディングは単純に買いか売りかを決定するだけだということを忘れがちです。マーケットには、二つの基本的な状況としてトレンド相場とレンジ相場があります。マーケットがレンジ相場を形成していると考えた場合には直近で上昇した後に売り、マーケットがトレンド相場を形成していると考えた場合には直近で上昇した後に買うという行動を取ります。

日中での1時間帯の専門家になることによって、トレンドでのトレーディングを行なうべきか、レンジでのトレーディングを行なうべきかが更に理解できます。マーケットには通常忙しい時間帯であるオープン直後とクローズ間際、その合間の日中に静かな時間帯があるといった各取引時間帯において異なるパターンがあります。前日の引けと比較してマーケットが反転するか継続するのかといった確率を研究することによって、トレンド戦略かリバーサル戦略を取るかどうかを知ることができます。また、マーケットが午前中に動いた後で、午後にどのように動くのかといった直近の簡単な確率分析を行うことで、トレーディングでの大きな改善を行うことができます。

 

5.バックテスト

過去のデータを使ってストラテジーをテストすることで、そのストラテジーが将来において利益を得るチャンスを持つかどうか理解するのに役立ちます。単に本やインターネットから見つけたストラテジーで、本当のお金を使ってマーケットに参入するのは、理由として不十分です。バックテストには、MT4やトレードステーションなどの専用プラットフォームや、Excel等のスプレッドシートやチャートを印刷するなど、単純に何が機能して何が機能しないかを見るための、過去の取引実績を分析できる多くの方法があります。他のベンチャービジネスがマーケットを研究するかのように、すべてのプロは資金を提供する前にリサーチを行い、実際のお金でリスクを取っています。

 

6.シンプルな利益目標とストップ注文を選べ。

トレーディングのためのシンプルなリスクに対する報酬のガイドラインを持つことにより、意思決定を行う状況が少なくなることから、リアルタイムのマーケットでシステムを実行することがはるかに容易なものとなります。また、事前に利益目標とストップロスを設定することによって、トレーディングシステムに対する自分自身のトレーディングのパフォーマンスを測定することがはるかに簡単なものとなり、問題がシステムそのものにあるのかトレーディングの執行そのものにあるのかどうかを確認することができます。多くのトレーダーにとって最も難しいのは、利益目標にヒットするのを待つこと、トレードする前に設定されたレベルでストップ注文を実行することです。多くの場合、10ポイントの利食い目標と10ポイントのストップロスを持つシステムを使った場合において、システム実行時の平均利益は5ポイント、平均損失は15ポイントであり、勝てるシステムが負けてしまうシステムとなってしまいます。

 

7.あなた自身のトレーディングから学べ。

取引記録を利用し、トレーディングの結果を検討することによって、どのタイミングでお金を儲けられ、どのタイミングでお金を失っているかを確認することができ、トレーディングストラテジー実行の改善方法を見つけることができます。単純に取引記録をスプレッドシートに保​​存することで、以下のような強力な多くの情報が得られます:

– 最も収益性が高いのはいつの時間帯か。
– どのストラテジーが最も収益性が高いのか。
– 使用しているストラテジーと比較して、実際の取引結果はどうか。
– 最も収益性があるのはどの曜日か。
– 最もよい一日あたりの取引回数は何回か。
– 最も儲かった日と最悪の日に何をやったか。

トレーディングは継続的な学習とプロセスの調整であり、マーケットにベストフィットさせた者が最もお金を稼ぐ仕組みとなっています。あなた自身のお金を使い果たす前にマーケットを研究することに時間を使い、収益性の高いストラテジーを持つ前に損失を回避して資金を失くさないことが重要です。

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