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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.44M | -2.4M | -1.06M | -488.6k | -905.29k | -966.08k | -2.25M | -1.67M |
| 投資活動による現金 | N/A | -167.49k | -8.62k | N/A | N/A | -41.22k | -168.21k | -12.79k |
| 財務活動による現金 | 5.69M | -62.28k | 12.37k | 1.15M | -7.08k | 967.39k | 10.91M | -934.2k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -96.63k | -63.66k | -1.01M | -1.62M | -2.27M | -5.78M | -4.61M |
| 投資活動による現金 | -1.24M | -1M | -3.3M | -8.79M | -6.71M | -176.11k | -209.44k |
| 財務活動による現金 | 1.5M | 862.39k | 6.23M | 12.6M | 6.21M | 5.64M | 13.02M |
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