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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -999k | -1.94M | 7.78M | -1.17M | 4.07M | 57.73M | 31.36M | -31.78M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -30.9M | -1.06M | -403k | -1.77M | -1.8M | -4.58M | -52.04M | -2.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.03M | 282.54M | -104.74M | -191.01M | -80.55M | -29.41M | 46.38M | 91.99M |
| 投資活動による現金 | -135k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 23.32M | -297.83M | 105.79M | 305.2M | 22.74M | 4.13M | -67.82M | -60.19M |
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