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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -873.26k | -1.1M | -691.15k | -720.81k | -312.52k | -547.33k | -95.7k | -599.37k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -31.77k | 1.04M | 488.5k | 707.26k | 604.11k | 413.34k | -73.37k | 588.64k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.05M | -2.38M | -1.1M | -3.15M | -4.14M | -3.8M | -3.39M | -1.55M |
| 投資活動による現金 | -27.37k | -17.1k | -3.76k | -4.26k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.84M | 2.34M | 1.62M | 11.89M | 87.65k | -102.36k | 2.2M | 1.53M |
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