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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -25.84k | -65.89k | -152.73k | -64.47k | -161.58k | -1.64k | -67.48k | -100.74k |
| 投資活動による現金 | -217.53k | 15.49k | 88.87k | 100.06k | -158.07k | -243.52k | -38.61k | -226.67k |
| 財務活動による現金 | 182.92k | N/A | 384.74k | 200k | 394.26k | 267.4k | 683.97k | 6.45k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -269.83k | -249.16k | -190.03k | -306.07k | -366.41k | -181.86k | -282.44k | -295.17k |
| 投資活動による現金 | 100k | -2.36k | N/A | -535.3k | -635.65k | 117.32k | -121.53k | -340.14k |
| 財務活動による現金 | 482.83k | N/A | 1.09M | -794 | 1.06M | N/A | 567.66k | 1.55M |
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