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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -30.56k | -110.14k | -23.04k | -99.56k | -167.54k | -83.06k | -62.75k | -20.15k |
| 投資活動による現金 | -67.65k | N/A | N/A | N/A | -153.7k | -2.47M | N/A | -25.39k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 21.8k | 365k | 2.65M | N/A | 6k | -6k |
| 年末 2024年9月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -51.79k | -772.12k | -1.86M | -284.49k | -450.43k | -761.31k | -451.6k | -400.28k |
| 投資活動による現金 | 450.81k | -559.73k | -2.12M | 85k | -84.28k | -509.34k | -67.65k | -153.7k |
| 財務活動による現金 | 45k | 1.01M | 3.84M | 186.59k | 1.77M | 42k | 621.25k | 3.04M |
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