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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -139.35k | -122.08k | -160.44k | -92.48k | -83.26k | -102.39k | -97.07k | -78.93k |
| 投資活動による現金 | 42.41k | N/A | -3k | N/A | -1.88k | -7.67k | -984 | N/A |
| 財務活動による現金 | 158.19k | 84.19k | 181.09k | 35.96k | 84.87k | 134.26k | 85.19k | 45.3k |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -632.2k | -416.35k | -140.93k | -556.56k | -497.68k | -506.95k | -417.25k | -438.57k |
| 投資活動による現金 | -7.78k | -14.25k | 42.78k | 146.2k | -98.76k | -3.31k | 42.41k | -12.55k |
| 財務活動による現金 | 546k | 499k | 153.5k | 362.07k | 657.88k | 380.45k | 434.74k | 436.17k |
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