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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -16M | 40M | 264M | -52M | 166M | -146M | 372M | -126M |
| 投資活動による現金 | -2M | -31M | 333M | -24M | -21M | -12M | -31M | -9M |
| 財務活動による現金 | -7M | -6M | -420M | -5M | -5M | -11M | -8M | -7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -171M | -94M | 232M | 340M |
| 投資活動による現金 | 64M | -72M | 282M | -88M |
| 財務活動による現金 | 85M | 180M | -474M | -29M |
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