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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 144.18M | 217.87M | 195.98M | 194.31M | 254.78M | 215.53M | 358.41M | 369.98M |
| 投資活動による現金 | -14.94M | -36.68M | -28.25M | -23.53M | -19.11M | -24.39M | -30.21M | -21.47M |
| 財務活動による現金 | -215.26M | -193.43M | -44.1M | -68.25M | -194.11M | -190.15M | -192.35M | -275.06M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.13M | -21.31M | 113.64M | 417.75M | 426.15M | 519.4M | 662.39M | 1.02B |
| 投資活動による現金 | -327.09M | -442.89M | -79.64M | -63.11M | -60.07M | -53.48M | -93.5M | -97.23M |
| 財務活動による現金 | 491.79M | 371.01M | -27.77M | -171.43M | -264.1M | -561.23M | -487.49M | -644.86M |
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