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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.16M | -1.44M | 7.87M | 5.15M | 7.25M | 5.39M | 9.66M | 21.22M |
| 投資活動による現金 | -1.93M | -2.85M | -3.37M | -3.03M | -3.8M | -3.21M | -2.67M | -4.43M |
| 財務活動による現金 | -136k | -59k | 122k | -79k | 57.21M | -47k | 97.13M | 71k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.5M | -11.86M | 5.95M | 12.38M | -976k | -7.42M | -11.26M | 25.65M |
| 投資活動による現金 | 73.6M | 5.92M | -5.88M | -19.7M | -24.7M | -14.9M | -11.2M | -13.4M |
| 財務活動による現金 | -53.48M | N/A | 50.93M | 20.45M | 32.43M | 44.4M | -391k | 57.2M |
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