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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -443.22k | 1.06M | -462.69k | -182.72k | -313.91k | -1.13M | -1.34M | -774.7k |
| 投資活動による現金 | -1.03M | -218.02k | -304.99k | -300k | -301.15k | -301.13k | -3.18M | -1.69k |
| 財務活動による現金 | 1.28M | -16.5k | 1.5M | -16.5k | -16.5k | 3.84M | 3.9M | 55k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.8M | -1.92M | -568.22k | -814.59k | -1.67M | -1.21M | -187.18k | -2.97M |
| 投資活動による現金 | -3.74M | -1.07M | -646.8k | -1.37M | -192.3k | -185.59k | -1.6M | -4.08M |
| 財務活動による現金 | 634.4k | 1.48M | 189k | 2.91M | 141.13k | 1.99M | 2.71M | 7.71M |
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