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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | 5.98M | 5.98M | 25.21M | 25.21M | 5.2M | 5.2M | 22.46M | 22.46M |
| 投資活動による現金 | -13.68M | -13.68M | -15.3M | -15.3M | -14.03M | -14.03M | -13.83M | -13.83M |
| 財務活動による現金 | -9.13M | -9.13M | 2.68M | 2.68M | -1.98M | -1.98M | 6.96M | 6.96M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | 66.98M | 82M | 41.49M | 75.76M | 54.72M | 75.1M | 62.38M | 55.33M |
| 投資活動による現金 | -121.02M | -51.75M | -40.23M | -37.43M | -80.14M | -55.2M | -57.97M | -55.71M |
| 財務活動による現金 | 36.24M | -13.56M | 20.72M | -48.31M | 54.14M | -8.55M | -12.89M | 9.97M |
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