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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 10.77M | 3.5M | -6.17M | -4.55M | 8.7M | 5.64M | -640k | -5.51M |
| 投資活動による現金 | -701k | -737k | 573k | -963k | -367k | -4.08M | -5.74M | 7.57M |
| 財務活動による現金 | -335k | -420k | -432k | -529k | -545k | -560k | -512k | -710k |
| 年末 2025年8月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 6.06M | 41k | 1.39M | 24.88M | 7.1M | -11.22M | 1.23M | 3.63M |
| 投資活動による現金 | -676k | -2.69M | 3.68M | -3.93M | -1.92M | -3.6M | -1.67M | -4.83M |
| 財務活動による現金 | -1.63M | -1.84M | -821k | -5.94M | 499k | 664k | -1.91M | -2.07M |
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