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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | -9.8M | -9.8M | 16.8M | 16.8M | -9.6M | -9.6M | 5.65M | 5.65M |
| 投資活動による現金 | -26.2M | -26.2M | -18.1M | -18.1M | -3.8M | -3.8M | 41M | 41M |
| 財務活動による現金 | -9.5M | -9.5M | -4.4M | -4.4M | -3.3M | -3.3M | 50k | 50k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | 144M | 100.1M | 78.7M | 58.3M | -16.5M | 53.6M | 14M | -7.9M |
| 投資活動による現金 | -102M | 64.6M | 44.5M | 275.4M | -99.9M | -18.9M | -88.6M | 74.4M |
| 財務活動による現金 | -46.8M | -202.6M | -148.5M | -140.6M | -130.1M | -24M | -27.8M | -6.5M |
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