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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -765.63k | -976.39k | -329.06k | -4 | -86.54k | -449.13k | -47.09k | -1.92k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -7.84k | -7.6k | -5.96k | N/A | N/A | 457.4k | 40k | N/A |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.76M | -1.36M | -1.92M | -1.27M | -2.07M | -3.51M | -3.21M | -1.26M |
| 投資活動による現金 | -461.23k | -44.25k | -7.67k | -11.65k | -2.11M | N/A | 2M | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.26M | 1.06M | 2.25M | 1.61M | 8.62M | -55.57k | -30.56k | -13.56k |
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