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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.87M | 10.66M | 6.7M | 10.96M | 7.94M | 10.99M | 10.47M | 8.64M |
| 投資活動による現金 | -9.44M | -12.55M | -15.01M | -10.4M | -15.78M | -14.22M | -18.32M | -13.12M |
| 財務活動による現金 | -679k | 6.34M | -1.25M | 2M | 4.48M | 3.59M | 7.2M | 8.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.14M | 18.87M | 20.36M | 31.31M | 24.27M | 31.85M | 36.82M | 40.35M |
| 投資活動による現金 | -49M | -40.63M | -39.97M | -40.72M | -54.76M | -62.08M | -45.32M | -58.72M |
| 財務活動による現金 | 19.2M | 22.06M | 19.05M | 9.48M | 31.71M | 31.42M | 7.14M | 17.28M |
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