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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.62M | -6.61M | -6.94M | -11.54M | 10.21M | -3.5M | -2.05M | 874k |
| 投資活動による現金 | -59.99M | 7.05M | 17.97M | 12.67M | 17.05M | 15.21M | 991k | 577k |
| 財務活動による現金 | 49.49M | -847k | -9.92M | -478k | -33.9M | -10.88M | -1M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -192k | 365k | -2.43M | -6.74M | 18.61M | -17.68M | -27.06M | -11.77M |
| 投資活動による現金 | -152.86M | -1.84M | -107k | -186k | 3.56M | 58.91M | -85.25M | 62.89M |
| 財務活動による現金 | -11.48M | -5.76M | -3.65M | -244k | -297k | -4.8M | 46.78M | -55.18M |
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