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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -101.65k | 118.43k | -93.68k | -24.99k | -19.23k | -18.31k | -77.98k | -32.17k |
| 投資活動による現金 | -359.4k | -48.88k | -228.91k | -359.06k | -30.1k | 233.53k | -1.2M | 453.06k |
| 財務活動による現金 | 101.06k | 107.92k | 272.33k | 156.99k | -130 | 13.14k | 1.22M | -2.59k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -152.43k | -60.11k | -62.67k | -548.07k | -650.39k | -410.96k | -370.11k | -156.21k |
| 投資活動による現金 | -514.86k | -31.52k | -770 | -617.57k | -2.72M | -2.21M | -1.87M | -384.54k |
| 財務活動による現金 | 459.13k | 115.82k | 52.25k | 4.31M | 831.6k | 2.58M | 1.71M | 442.33k |
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