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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| 営業活動による現金 | -542.27k | -500.8k | -747.08k | -1.04M | -1.51M | -1.04M | -476.52k | -1.05M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 5.98M | N/A | 1.83M | 1.48M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -885.93k | -2.93M | -3.55M | -2.32M | -4.07M |
| 投資活動による現金 | -4.9M | 15.14k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 10.69M | 6.89M | N/A | N/A | 9.29M |
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