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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -204.29k | -162.66k | -142.25k | 34.77k | -75.54k | 19.37k | -36.99k | 6.59k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -13.51k | 93.49k | 110.53k | 56.24k | -2.09k | 15.89k | 33.93k | 14.25k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.07M | -2.47M | -1.64M | -1.18M | -1.12M | -995.55k | -837.27k | -58.39k |
| 投資活動による現金 | -104.64k | 41.29k | 61.37k | -3.09k | -3.59k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.74M | 1.65M | 1.36M | 1.2M | 1.21M | 1.4M | 186.71k | 103.97k |
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