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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -141.21k | -57.87k | -116.61k | -127.56k | -127.3k | -90.75k | -71.79k | -128.45k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -300k | -2.99k | N/A | -70.06k | -13.04k |
| 財務活動による現金 | -6.67k | -10k | -10k | -10k | -10.17k | -10.25k | -10.25k | -10.25k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -109.76k | -127.74k | -131.07k | -124.74k | -212.1k | -201.9k | -447.11k | -417.39k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -116.73k | -373.06k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 1.5M | N/A | N/A | -26.68k | -40.67k |
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