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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -667.63k | 43.28k | -233.69k | -15.84k | -942.75k | -1.03M | -1.01M | -481.79k |
| 投資活動による現金 | -666.51k | -1.08M | -1.05M | -929.15k | -893.57k | -741.09k | -646.99k | 61.53k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.42M | -4.95M | -1.7M | -3.53M | -2.9M | -2.06M | -1.71M | -2.22M |
| 投資活動による現金 | -11.93M | -11.07M | -8.53M | 10.31M | -6.7M | -1.83M | -3.37M | -3.62M |
| 財務活動による現金 | 29.36M | -894.2k | 10.58M | N/A | 674.56k | 22.33M | 145k | N/A |
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