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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -8.73k | -7.81k | -127.88k | -134.29k | -41.74k | -45.52k | -355.04k | -490.52k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -51k | -9.94k | N/A | N/A | N/A | -88.94k |
| 財務活動による現金 | 7.13k | 7.54k | 444.99k | -74.26k | 1.35k | 41.34k | 1.65M | -14.43k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -8.38k | 966 | -55.67k | -109.25k | -117.67k | -71.08k | -84.7k | -349.42k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5k | -22.72k | -1.69k | -60.94k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 107k | 57.5k | 161.6k | 57.86k | 85.32k | 413.41k |
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