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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -8.38k | 10.83k | 7.51k | -2.4k | 2.65k | -99.17k | -44.29k | 6.81k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -25k | N/A |
| 財務活動による現金 | 10k | N/A | -1.05k | -673 | 467 | 570.19k | -16.09k | -10.08k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -7.62k | -66.43k | -23k | -182.43k | -115.24k | -210.05k | -61.72k | 18.6k |
| 投資活動による現金 | -10.37k | 193 | 8.51k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 5.2k | 1.93k | 251.5k | 91.25k | 160k | 65k | -1.26k |
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