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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | CAD ($) | CAD ($) | |||||
| 営業活動による現金 | -222.25k | -290.34k | -600.91k | -307.27k | -197.31k | -1.2M | -250.62k | -548.89k |
| 投資活動による現金 | -29.39k | -1.77M | -827.7k | -989.15k | -8.89k | -57.14k | -1.61M | -615.46k |
| 財務活動による現金 | N/A | 4.84M | 5.64k | 875 | 4.02M | N/A | 150k | 2.31M |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.42M | -1.13M | -951.03k | -1.4M |
| 投資活動による現金 | N/A | -1.36k | -277.65k | -3.6M |
| 財務活動による現金 | 1.57M | 1.17M | N/A | 8.87M |
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