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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 1.22M | 888k | 416k | 1.38M | -82k | 2.04M | 662k | -203k |
| 投資活動による現金 | -430k | -202k | -253k | -31k | -147k | -440k | -245k | -175k |
| 財務活動による現金 | -451k | -429k | -381k | 155k | -355k | -813k | -578k | -557k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.13M | -986k | -646k | 1.92M | 738k | 3.03M | 2.61M | 4M |
| 投資活動による現金 | -8.12M | -272k | 2.68M | -3.5M | -1.67M | 1.59M | -1.11M | -863k |
| 財務活動による現金 | 7.86M | 719k | 7.93M | -3.37M | -3.45M | -2.96M | -1.75M | -1.59M |
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