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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -264.58k | -175.52k | -296.21k | -178.97k | -204.33k | -986.45k | -635.18k | -391.27k |
| 投資活動による現金 | 8.77k | 6.99k | 11.56k | 8.84k | 9.24k | 14.22k | 5.63k | 5.7k |
| 財務活動による現金 | 420.4k | -10.46k | 755.07k | -10.46k | 1.43M | 119.03k | 52.54k | 1.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -679k | -572.29k | -856.92k | -1.27M | -1.97M | -621.52k | -885.56k | -2M |
| 投資活動による現金 | -3.12M | -2.41M | -1.67M | -3.99M | 93.65k | 119.31k | 33.02k | 37.94k |
| 財務活動による現金 | 2.81M | 2.24M | 3.23M | 3.77M | 1.65M | -40.5k | 1.34M | 1.6M |
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