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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.82M | 937.66k | -196.84k | 379.13k | -355.16k | -278.55k | -154.75k | -183.31k |
| 投資活動による現金 | 67.04k | -1.53M | N/A | -601.03k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 848.71k | -3.11k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -345.39k | -506.51k | -389.62k | -1.65M | -1.28M | -273.43k | -705k | -971.78k |
| 投資活動による現金 | -716.18k | 21.45k | 423.99k | 2.54M | 1.53M | 829.25k | -2.06M | N/A |
| 財務活動による現金 | 808.64k | 925.4k | N/A | 977k | N/A | 63.75k | N/A | 845.6k |
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