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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.22M | 7.66M | 9.27M | 8.78M | 3.2M | 5.59M | 13.34M | 4.94M |
| 投資活動による現金 | -3.42M | -1.19M | -2.44M | -1.7M | -3.88M | -4.82M | -10.38M | -1.04M |
| 財務活動による現金 | -44.18k | -9.31M | -6.06M | -258.02k | -4.03M | 33.35k | 58.18M | -72.89k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.25M | 6.46M | 36.82M | 15.46M | 30.29M | 24.49M | 28.53M | 30.91M |
| 投資活動による現金 | -1.47M | -814.59k | -19.93M | -8.04M | -15.1M | -3.67M | -8.39M | -20.79M |
| 財務活動による現金 | -1.02M | -1.33M | -8.88M | -6.95M | -1.48M | 32.04M | -15.47M | 53.92M |
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